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| JANEIRO DE 2010 |
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HISTÓRICO
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BANCO |
CAIXA |
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Entrada |
Saída |
Entrada |
Saída |
| Janeiro - Saldo anterior |
3.836,97 |
815,45 |
| Pagamento ao Contador + RAIS |
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152,37 |
| Pagamento da mensalidade provedor Internet |
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31,90 |
| Mensalidade TV comunitária |
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20,00 |
| Despesas bancarias |
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34,00 |
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| Despesas com papelaria |
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91,68 |
| Despesas com correio+renov. cx. postal |
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77,40 |
| Transferido p/cx-n/ch 045 |
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1.000,00 |
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50,00 |
| Reforço de caixa - n/ch 045 |
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1.000,00 |
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| Depesas manutenção do site |
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408,00 |
| Despesas distribuição de O Manequinho |
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200,00 |
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| Totais |
0,00 |
1.034,00 |
1.000,00 |
981,35 |
| Fevereiro 2010 - Saldo anterior |
2.802,97 |
834,10 |
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SEMESTRAIS
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| 2° SEMESTRE 2009 |
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| HISTÓRICO |
BANCO |
CAIXA |
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Entrada |
Saída |
Entrada |
Saída |
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| Saldo para julho 2009 |
3.999,89 |
817,85 |
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| ContribuiçõesTrimestrais |
3.975,08 |
|
550,00 |
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| Pagamento ao contador + 13º + IR |
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836,22 |
| Pagamento da mensalidade provedor Internet |
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191,40 |
| Mensalidade TV comunitária |
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120,00 |
| Despesas bancarias |
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263,00 |
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| Despesas de papelaria |
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126,40 |
| Despesas com correio |
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196,40 |
| Transf. P/cc Bco. do Brasil |
125,00 |
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125,00 |
| Transf. P/ o caixa |
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4.000,00 |
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| Reforço de caixa - n/cheque |
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4.000,00 |
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| Despesas com distribuição Manequinho |
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200,00 |
| Despesas com Manutenção do "Site" |
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2.448,00 |
| Despesas com cartório |
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138,98 |
| Despesa com confecção de faixas |
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40,00 |
| Coroa de flores funeral Diretora Cacilda |
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130,00 |
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| Totais |
4.100,08 |
4.263,00 |
4.550,00 |
4.552,40 |
| saldo para janeiro/2010 |
3.836,97 |
815,45 |
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