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| JULHO DE 2010 |
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HISTÓRICO |
BANCO |
CAIXA |
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Entrada |
Saída |
Entrada |
Saída |
| Saldo para Julho 2010 |
4.463,97 |
619,64 |
| ContribuiçõesTrimestrais |
250,00 |
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50,00 |
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| Pagamento ao contador + 13º |
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156,58 |
| Pagamento da mensalidade provedor Internet |
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31,90 |
| Mensalidade TV Comunitária |
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20,00 |
| Despesas bancarias |
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34,00 |
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| Despesas com papelaria |
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12,00 |
| Despesas com correio |
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29,00 |
| Manutenção do site |
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408,00 |
| Despesas com cartório |
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4,97 |
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| Totais |
250,00 |
34,00 |
50,00 |
662,45 |
| Saldo para Agosto 2010 |
4.679,97 |
7,19 |
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SEMESTRAIS
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| 1° SEMESTRE 2010 |
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| HISTÓRICO |
BANCO |
CAIXA |
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Entrada |
Saída |
Entrada |
Saída |
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| Saldo para janeiro 2010 |
3.836,97 |
815,45 |
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| ContribuiçõesTrimestrais |
4.575,00 |
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925,00 |
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| Pagamento ao contador + 13º + IR + RAIS |
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888,43 |
| Pagamento da mensalidade provedor Internet |
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191,40 |
| Mensalidade TV comunitária |
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120,00 |
| Despesas bancarias |
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228,00 |
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| Despesas de papelaria |
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96,68 |
| Despesas com correio |
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296,30 |
| Transf. P/cc Bco. do Brasil |
280,00 |
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280,00 |
| Transf. P/ o caixa |
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4.000,00 |
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| Reforço de caixa - n/cheque |
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4.000,00 |
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| Despesas com distribuição Manequinho |
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400,00 |
| Despesas com Manutenção do "Site" |
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2.448,00 |
| Doação |
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5,00 |
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| Compra de um pendrive |
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35,00 |
| Certificado digital |
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130,00 |
| Anuidade FAM-RIO |
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180,00 |
| Anuidade endereço eletrônico |
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30,00 |
| Inscrição delegados 3º congresso FAM-RIO |
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|
30,00 |
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| Totais |
4.855,00 |
4.228,00 |
4.930,00 |
5.125,81 |
| saldo para julho/2010 |
4.463,97 |
619,64 |
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